紹興市柯橋區(qū)建設集團有限公司2016年部門預算情況說明
（一）主要職能
政府項目建設管理中心現(xiàn)與城投集團合署辦公，為科級事業(yè)單位，下屬正股級自收自支事業(yè)單位1家，為柯橋區(qū)柯橋中心城綜合服務中心。城投集團“二室五部”分別為辦公室、總師室、財務融資部、監(jiān)督審計部、工程綜合部、工程部、資產(chǎn)管理部。
主要承擔8項工作職責：
(1)受區(qū)國資辦委托，經(jīng)營管理授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)；依法對所屬全資公司、參股公司行使出資人的權(quán)利并承擔義務。
(2)負責城市建設資金的融入、投入和償還，實現(xiàn)資金集中運營，吸引境內(nèi)外資金參與城市建設。
(3)負責政府指令性計劃中的城市基礎設施、公益性項目的投資、開發(fā)、建設；負責城市綜合開發(fā)；承擔政府保障性住房建設任務；參與重大公建項目及城市綜合體的建設管理工作。
(4) 負責總投資額在100萬元以上（含100萬元）的非經(jīng)營性基本建設投資項目【鎮(zhèn)（街道）及區(qū)屬國有投資公司投資建設項目和水利項目除外】及政府指定的其他政府投資項目的建設與管理。
(5)承擔區(qū)政府確定的搬遷企業(yè)補償資金融通和相關(guān)企業(yè)地塊的前期開發(fā)工作。
(6)盤活經(jīng)營自有房屋、土地等存量資產(chǎn)；參與經(jīng)營市政基礎設施的冠名權(quán)、城市空間廣告發(fā)布權(quán)等無形資產(chǎn)。
(7) 按照國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和投資導向，以投資、控股、參股、并購等多種方式開展資本經(jīng)營；統(tǒng)籌經(jīng)營性項目、土地及相關(guān)物業(yè)的投資、開發(fā)和資產(chǎn)管理。
(8)負責區(qū)政府授權(quán)地塊的一級開發(fā)，做好區(qū)政府授權(quán)地塊或區(qū)土地儲備中心委托地塊收儲有關(guān)工作。
（二）部門預算單位構(gòu)成從預算單位構(gòu)成看，區(qū)城投集團部門預算包括：區(qū)政府項目建設管理中心及區(qū)中心城綜合服務中心2家單位。
（一）收入預算總體安排情況
城投集團2家部門預算單位2016年收入預算1069.47萬元，其中：財政撥款1069.47萬元，占100%。
（二）支出預算總體安排情況
城投集團2家部門預算單位2016年支出預算為1069.47萬元。
1．按支出功能分類，包括：工程建設管理749.66萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出248.83萬元，住房公積金70.98萬元。
2．按支出用途分類：包括：工資福利支出989.94萬元，商品和服務支出79.53萬元。
（三）財政撥款支出情況
2016年城投集團2家單位的部門預算中，財政撥款用于以下方面：
1．城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（類）行政運行（款）工程建設管理（項）安排749.66萬元，主要用于區(qū)政府項目建設管理中心事業(yè)及編外人員工資福利、物業(yè)管理、日常公用等方面的基本支出。
2．城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（類）行政運行（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）248.83萬元，主要用于區(qū)中心城綜合服務中心工資福利、日常公用等方面的基本支出。
3．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）70.98萬元，主要用于按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
（四）2016年財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況
1、因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。根據(jù)區(qū)外僑辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要，將臨時追加安排。上年預算安排0萬元。
2、公務接待費是指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出，2016年安排公務接待費預算7萬元，比上年預算數(shù)減少42%，增減變化的主要原因是：為進一步貫徹中央“八項規(guī)定”、“六項禁令”精神，本著勤儉節(jié)約的原則，盡力壓縮公務接待費用。
3、公務用車購置及運行費
公務用車購置及運行費是指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。目前，區(qū)政府投資項目建設管理中心本級及直屬1家事業(yè)單位共有公務用車4輛，本年計劃無新增車輛。2016年安排公務用車購置及運行費預算12萬元，與上年預算數(shù)持平。屆時將根據(jù)區(qū)級機關(guān)公務用車制度改革實施意見進行調(diào)整。
三、名詞解釋
1．財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。2．基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
3．城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（類）行政運行（款）工程建設管理（項）：反映調(diào)控建設市場運行、擬定建設市場法規(guī)、實施建筑工程質(zhì)量、安全、工程勘察設計監(jiān)管等方面的支出。
4．城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（類）行政運行（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。
5．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
浙公網(wǎng)安備 33060302000291號
